Private Asset Services

La ligne de métier spécialisé, EFA Private Asset Services est dédiée à l'administration de tous véhicules fonds et non-fonds, réglementés et non réglementés, au Luxembourg et dans d'autres domiciles.

EFA Private Asset Services propose des solutions sur mesure d'externalisation des fonctions de middle et de back-office, adaptées à un grand nombre de structures complexes.

Une équipe expérimentée

EFA s'appuie sur une équipe dédiée de spécialistes de la comptabilité de fonds, de la domiciliation, du secrétariat général et des services aux investisseurs.

Issus de banques, de spécialistes de l'administration de fonds, de sociétés d'investissement ou d'avocats, nos collaborateurs plurilingues possèdent tous une connaissance approfondie du secteur.

Une offre adaptée à un large spectre de véhicules et de juridictions

EFA prend en charge la gestion administrative de fonds private asset domiciliés au Luxembourg, en France et dans les principales juridictions offshores.

Nous sommes en mesure de traiter un vaste ensemble de structures juridiques, notamment les SICAR, SIF, RAIF sociétés de gestion, associés commandités, sociétés en commandite ou à responsabilité limitée.

Gamme de services

EFA propose une gamme complète de services destinés aux fonds de capital-investissement et immobiliers :

  • Accompagnement à la création du fonds / de la société
  • Comptabilité du fonds / de la société
  • Calcul des valeurs liquidatives
  • Reporting financier
  • Outil de reporting en ligne
  • Calcul de performance
  • Tenue des registres
  • Traitement des appels de fonds et des distributions
  • Mise à jour des informations relatives aux investisseurs
  • Rapports aux investisseurs
  • Coordination des questions réglementaires et fiscales
  • Liaison avec les auditeurs
  • Domiciliation
  • Secrétariat général
  • Services de compliance
  • Traitement des paiements et transferts
  • Coordination avec la banque dépositaire
  • Coordination avec les autres prestataires
  • Reconciliation des comptes cash
  • Services FATCA/CRS
  • Agent AML
  • Calcul des distributions sous le mécanisme de la waterfall